捷昌驱动_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,297,198,400.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,604,884.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,965,795.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,544,769,080.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,670,362,535.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,154,891.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,685,110.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,797,325.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,372,999,863.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,768,100.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,014.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,015,760.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,688,874.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,409,038.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,513,252.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,705,010.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,627,301.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,938,426.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,950,868.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,188,206,728.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,625,310.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,285,782,907.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 701,851,121.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,719,245.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,304,818.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 818,875,186.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,907,721.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,611,299.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,349,811.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,373,465,198.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,690,815,009.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷昌驱动_2022年三季报资产负债表 | 捷昌驱动_2022年三季报利润表 |