捷昌驱动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,557,216,224.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,783,556.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,406,727.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,735,406,508.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,153,130,517.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,867,924.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,286,781.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,529,956.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,650,815,180.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,591,328.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,600.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 855,014.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,476,395.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,438,010.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,500,861.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,499,018.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,999,879.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,561,869.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,312,204.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,023,131,382.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,625,310.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,068,896.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,596,843.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,392,974.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,313.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 646,496,131.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,572,764.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,533,713.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 280,135,937.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,373,465,198.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,653,601,135.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,436,286.31 | |
| 资产减值准备(元) | -5,004,134.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,912,297.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,912,297.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,099,436.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,833,881.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -317,375.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 485,475.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 419,000.00 | |
| 财务费用(元) | -68,912,537.28 | |
| 投资损失(元) | -16,797,095.12 | |
| 递延所得税(元) | -8,249,217.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -587,396.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,661,821.25 | |
| 存货的减少(元) | -31,950,188.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,654,918.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,260,967.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,653,601,135.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,373,465,198.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 280,135,937.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷昌驱动_2022年中报资产负债表 | 捷昌驱动_2022年中报利润表 |