捷昌驱动_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,682,287.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,973,571.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,551,909.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,207,768.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,817,485.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,340,428.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,835,860.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,886,251.78 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,880,026.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,600.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,343.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,600,532.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,195,476.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,785,722.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,522,191.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,307,914.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,112,437.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,129,257.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,349,257.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,755,552.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,776,975.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,532,527.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,816,730.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,695,128.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,336,906.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,373,465,198.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,802,105.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷昌驱动_2022年一季报资产负债表 | 捷昌驱动_2022年一季报利润表 |