艾艾精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,347,010.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,197,656.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,958,284.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,502,951.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,466,414.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,062,274.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,279,762.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,185,406.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,993,858.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,509,092.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,751,523.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,751,523.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,727,523.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,722,209.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,156,726.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,878,936.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,878,936.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,952.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,122,585.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,808,809.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,931,395.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾艾精工_2024年三季报资产负债表 | 艾艾精工_2024年三季报利润表 |