艾艾精工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,605,746.79 | |
收到的税费返还(元) | 15,647,901.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,600,928.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 208,854,576.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,733,594.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,317,959.25 | |
支付的各项税费(元) | 8,952,669.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,100,611.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 176,104,835.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,749,741.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,819,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,662,708.97 | |
投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,782,708.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,963,208.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,121,630.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,121,630.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,952,543.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,608,931.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,561,475.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,439,845.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,111,144.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,542,168.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 89,230,309.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,688,140.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,512,002.55 | |
资产减值准备(元) | 788,200.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,556,235.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,556,235.17 | |
无形资产摊销(元) | 1,753,507.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,917.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,597.20 | |
固定资产报废损失(元) | 10,476.36 | |
财务费用(元) | 887,152.97 | |
投资损失(元) | 2,796,973.95 | |
递延所得税(元) | -1,999,182.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,999,182.13 | |
存货的减少(元) | -6,262,136.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,147,981.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,831,220.76 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,113,571.56 | |
现金的期末余额(元) | 50,688,140.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 89,230,309.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,542,168.27 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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