荣泰健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,200,002,908.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,462,423.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,593,570.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,330,058,902.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,966,439.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,662,931.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,329,684.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,555,156.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,347,514,212.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,455,309.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 940,959.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,182,095.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,727,872,860.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,729,995,915.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,988,396.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,025,069.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,306,290,122.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,413,303,587.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,307,671.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,223,243.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,712,152.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,935,396.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,218,099.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,966,124.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,184.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,304,408.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,630,988.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,072,612.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,204,605.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,378,864,962.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,660,357.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2024年三季报资产负债表 | 荣泰健康_2024年三季报利润表 |