荣泰健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,325,155.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,347,890.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,500,297.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,173,343.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,672,761.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,234,615.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,983,293.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,467,204.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,357,874.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,184,531.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 940,959.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,377.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,426,900,980.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,843,317.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,154,818.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,124,210,654.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,180,365,473.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -751,522,155.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,583,692.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,712,152.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,295,844.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,133,100.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,136,449.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 423,685.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,184.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,389,734.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 906,110.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,527,965.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,272,610.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,378,864,962.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,592,351.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,373,872.58 | |
| 资产减值准备(元) | 434,965.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,303,211.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,303,211.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,998,705.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 513,209.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,448,763.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,055.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,588,809.68 | |
| 财务费用(元) | -174,449.11 | |
| 投资损失(元) | -8,605,112.96 | |
| 递延所得税(元) | 3,143,219.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,949,292.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 193,926.39 | |
| 存货的减少(元) | -19,169,149.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,396,245.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,132,565.19 | |
| 其他(元) | 635,454.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,592,351.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,378,864,962.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -792,272,610.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2024年中报资产负债表 | 荣泰健康_2024年中报利润表 |