荣泰健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,490,818.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,510,651.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,768,094.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,769,564.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,406,544.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,957,642.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,681,289.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,094,447.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,139,924.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,370,360.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,183.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 243,789,033.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,166,217.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,042,415.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,570,819.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,613,235.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,447,017.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,583,692.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,970,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,554,332.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,124,870.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,124,870.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,429,461.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 944,084.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,443,832.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,383,940,623.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,309,496,791.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2024年一季报资产负债表 | 荣泰健康_2024年一季报利润表 |