荣泰健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,905,981,126.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,856,406.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,930,740.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,030,768,273.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,185,950,194.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,480,314.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,067,213.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,975,891.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,686,473,613.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,294,659.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,809,047.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,214,212,217.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,217,414,464.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,607,766.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,006,844,049.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,451,815.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,962,648.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,133,100.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,055.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,469,155.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 429,024,949.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,426,650.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 369,546.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,187,838.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,639,437.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -426,170,282.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,001,451.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,088,478.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,378,864,962.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,331,908.20 | |
| 资产减值准备(元) | 6,615,134.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,595,630.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,595,630.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,360,890.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,783,442.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 951,752.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,400.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,218,630.62 | |
| 财务费用(元) | 18,734,026.80 | |
| 投资损失(元) | -29,264,055.28 | |
| 递延所得税(元) | -11,438,034.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,752,588.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,685,445.86 | |
| 存货的减少(元) | 55,033,479.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,928,008.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,504,911.15 | |
| 其他(元) | 10,615,395.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,378,864,962.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,088,478.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣泰健康_2023年年报资产负债表 | 荣泰健康_2023年年报利润表 |