荣泰健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,433,323.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,754,266.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,768,806.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,956,396.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,515,365.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,396,238.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,042,201.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,918,938.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,872,743.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,083,652.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,513,993.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 721,337,811.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,851,804.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,976,047.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 683,673,587.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,649,634.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,202,170.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,133,100.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,133,100.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,024,949.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,175,507.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 348,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,619,757.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,820,213.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,687,113.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,730,068.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,671,221.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,222,105,262.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,353,218.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,101,975.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,203,394.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,203,394.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,655,286.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,305,094.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,233.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,120.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,331,071.86 | |
| 财务费用(元) | 3,757,495.92 | |
| 投资损失(元) | -14,425,979.58 | |
| 递延所得税(元) | -4,760,196.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,142,499.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,617,696.26 | |
| 存货的减少(元) | 31,776,946.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 266,974,910.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -284,619,739.42 | |
| 其他(元) | 9,383,798.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,222,105,262.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,671,221.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2023年中报资产负债表 | 荣泰健康_2023年中报利润表 |