荣泰健康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,969,614.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,046,611.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,084,931.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,101,157.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,682,755.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,745,818.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,550,961.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,043,556.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,023,091.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,078,065.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,270.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 237,976,066.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,989,336.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,345,059.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,653,547.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,998,606.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,990,729.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,133,100.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,133,100.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,657,538.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,972,533.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,630,072.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,496,972.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,600,444.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,028,621.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,747,863.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2023年一季报资产负债表 | 荣泰健康_2023年一季报利润表 |