荣泰健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,221,329,680.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,207,516.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,382,580.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,405,919,778.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,690,127,435.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,217,204.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,536,699.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,247,252.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,169,128,592.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,791,185.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,384,682.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,015,538,721.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,019,923,403.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,653,407.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,142,313,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,244,967,337.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,043,933.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 543,756,176.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,756,176.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,498,950.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,971,526.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,690,744.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,161,221.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,594,955.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,189,561.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,531,769.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,244,715.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,719,834.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,284,703.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,776,993.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,776,993.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,149,672.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,688,300.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -147,215.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,811.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,410,382.16 | |
| 财务费用(元) | 3,847,745.50 | |
| 投资损失(元) | -19,571,269.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,702,715.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,720,866.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,018,151.59 | |
| 存货的减少(元) | 71,045,765.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,605,995.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,769,566.47 | |
| 其他(元) | 7,442,955.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,329,776,484.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,244,715.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,531,769.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣泰健康_2022年年报资产负债表 | 荣泰健康_2022年年报利润表 |