荣泰健康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,669,609,011.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,591,969.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,732,963.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,933,944.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,498,026.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,499,610.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,622,704.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,188,330.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,671,808,671.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,484,716.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 899,230,758.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,715,475.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,482,521.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 986,315,730.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,798,251.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,082,776.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,388,766.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,388,766.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,498,950.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,650,651.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,366.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,074,968.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,313,798.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,867,302.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,223,596.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,244,715.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,236,468,311.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2022年三季报资产负债表 | 荣泰健康_2022年三季报利润表 |