荣泰健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,314,300.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,837,070.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,633,555.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,784,926.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 896,727,731.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,510,591.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,864,369.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,235,319.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,338,013.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,446,913.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 859,771.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 783,399,111.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 784,258,882.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,177,380.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,725,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,903,070.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,644,187.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,731,227.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,731,227.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,767,722.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,635,310.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 574,761.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,977,794.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,753,433.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,087,800.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,643,959.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,244,715.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,888,674.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,782,414.64 | |
| 资产减值准备(元) | -709,942.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,687,010.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,687,010.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,773,246.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,383,250.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,439.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 265,566.94 | |
| 财务费用(元) | 2,225,379.55 | |
| 投资损失(元) | -8,096,621.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,248,585.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -778,607.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,469,977.46 | |
| 存货的减少(元) | 14,705,320.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,551,896.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,907,974.81 | |
| 其他(元) | 7,472,666.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,161,888,674.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,244,715.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,643,959.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣泰健康_2022年中报资产负债表 | 荣泰健康_2022年中报利润表 |