汇金通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,815,963,875.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,936,896.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,258,847.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,203,159,619.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,212,592,990.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,120,756.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,825,944.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,146,634.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,935,686,324.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,473,294.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,054,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,054,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,126,629.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,126,629.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,927,970.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,466,929,577.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,553,721.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,727,483,298.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,211,529,892.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,045,301.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,003,012,866.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,342,588,060.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -615,104,762.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,923.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,552,573.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,440,550.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,887,976.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇金通_2024年三季报资产负债表 | 汇金通_2024年三季报利润表 |