汇金通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,605,177.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,324,015.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,894,557.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,823,750.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,230,282.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,188,810.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,595,277.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,926,785.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,941,155.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,117,405.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,079,788.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,079,788.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,079,788.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,129,577.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,815,576.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,945,153.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,438,164.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,522,060.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 832,690,225.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,254,927.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -575,922.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,518,188.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,443,550.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,925,361.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇金通_2024年一季报资产负债表 | 汇金通_2024年一季报利润表 |