汇金通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,071,677,462.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,330,516.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,862,649.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,283,870,627.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,391,732,500.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,126,902.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,241,854.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,945,889.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,085,047,146.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,823,481.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,965,939.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,788,799.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,754,739.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,303,523.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,303,523.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,548,783.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,939,740,500.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,512,457.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,485,252,957.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,592,320,104.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,362,651.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,496,338,405.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,222,021,161.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,231,796.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,392,037.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,898,531.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,542,019.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,440,550.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,611,868.29 | |
| 资产减值准备(元) | 55,054,238.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,529,784.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,529,784.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,493,331.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,379,647.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,018,557.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,390,661.09 | |
| 财务费用(元) | 113,360,098.95 | |
| 投资损失(元) | -2,471,029.03 | |
| 递延所得税(元) | -15,204,627.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,639,458.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 434,830.43 | |
| 存货的减少(元) | 201,929,953.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -639,359,388.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,259,895.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,440,550.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,542,019.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,898,531.37 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇金通_2023年年报资产负债表 | 汇金通_2023年年报利润表 |