汇金通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,353,573,444.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,631,733.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,468,843.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,387,674,020.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,900,473,977.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,539,687.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,396,323.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,497,121.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,907,109.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,766,911.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,346.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,118,263.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,697,752.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,140,362.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,405,498.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 85,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,605,498.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,465,136.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,404,197,709.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,130,055,756.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,534,253,466.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,169,344,150.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,410,884.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,034,669,564.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,326,424,599.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,828,866.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,019,666.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,849,691.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,545,019.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,695,327.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇金通_2023年三季报资产负债表 | 汇金通_2023年三季报利润表 |