汇金通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,342,188,263.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,034,941.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,566,453.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,789,658.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,791,640.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,112,431.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,826,005.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,713,538.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,443,615.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,653,956.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,346.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,118,263.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,697,752.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,140,362.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,869,872.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 85,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,069,872.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,929,510.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 898,959,892.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,389,126,599.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,288,086,492.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,506,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,006,199.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,484,860,879.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,132,373,412.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,713,079.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,900,335.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,970,052.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,542,019.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,571,967.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,681,419.18 | |
| 资产减值准备(元) | 16,017,427.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,967,489.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,967,489.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,775,657.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 837,639.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,655,614.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,485.34 | |
| 财务费用(元) | 66,512,566.18 | |
| 投资损失(元) | -324,346.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,859,616.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,939,977.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -919,639.02 | |
| 存货的减少(元) | 70,516,937.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,702,548.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -431,377,866.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,571,967.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,542,019.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,970,052.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇金通_2023年中报资产负债表 | 汇金通_2023年中报利润表 |