汇金通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,224,583.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,132,752.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,584,013.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,941,349.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,136,198.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,199,174.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,573,591.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,078,473.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,987,437.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,046,088.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,582.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,363.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,320,945.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,637,765.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,637,765.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,316,819.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 807,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,049,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,849,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,806,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,025,368.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,040,355.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,872,057.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,977,220.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -481,730.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,132,581.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,555,424.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,688,006.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇金通_2023年一季报资产负债表 | 汇金通_2023年一季报利润表 |