汇金通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,891,945,393.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,824,301.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,569,085.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,107,338,780.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,320,939,270.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,491,018.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,371,123.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,257,859.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,659,059,272.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -551,720,491.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,972,080.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,410,659.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,633,904.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,016,644.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,606,596.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,045,523.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 198,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 715,147.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,167,267.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,150,622.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 897,987,777.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,389,587,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,730,275.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,632,424.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,882,699.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 687,705,077.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,193,865.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,972,171.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,656,825.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,684,654.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,796,848.73 | |
| 资产减值准备(元) | -1,496,974.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,230,081.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,230,081.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,152,822.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 853,180.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -0.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,215,760.00 | |
| 财务费用(元) | 54,738,685.38 | |
| 投资损失(元) | -861,299.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,712,580.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,834,165.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,121,584.74 | |
| 存货的减少(元) | -286,276,906.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -588,473,783.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,716,751.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,684,654.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,656,825.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,972,171.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇金通_2022年中报资产负债表 | 汇金通_2022年中报利润表 |