汇金通_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,031,333,656.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,201,535.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,666,580.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,201,772.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,953,180.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,401,501.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,592,260.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,221,851.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,168,792.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,967,020.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,244,284.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,362,284.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,112,278.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,292,278.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,929,993.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,049,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,049,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 970,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,609,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,298,548.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,512,054.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,580,602.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,028,397.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,643,881.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,224,735.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,049,471.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,824,736.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,347,694.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,685,535.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,475,143.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,475,143.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,715,990.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 650,465.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,717,719.51 | |
| 财务费用(元) | 29,896,496.27 | |
| 投资损失(元) | -12,244,284.85 | |
| 递延所得税(元) | -827,131.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -947,882.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,750.09 | |
| 存货的减少(元) | -140,801,412.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,481,654.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,898,416.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,824,736.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,049,471.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,224,735.33 | |
| 公告日期 | 2019-03-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇金通_2018年年报资产负债表 | 汇金通_2018年年报利润表 |