长久物流_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,299,721,374.31 | |
收到的税费返还(元) | 15,070,401.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,412,003.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,462,203,779.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,612,392,019.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,032,390.78 | |
支付的各项税费(元) | 125,400,652.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,422,116.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,169,247,179.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,637,831.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,184,489.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,822,320.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,575,259.14 | |
投资支付的现金(元) | 3,920,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,320,784.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,816,043.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,993,722.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 859,011,127.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,854,509.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 878,865,637.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,057,364,694.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,925,840.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,213,825.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,504,360.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,638,723.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,489,687.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,813,842.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 561,286,885.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 610,100,728.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长久物流_2023年三季报资产负债表 | 长久物流_2023年三季报利润表 |