长久物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,083,499,762.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,482,491.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,560,141.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,175,542,395.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,720,358,151.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,520,262.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,909,319.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,246,616.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,082,034,350.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,508,045.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,846,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,637,831.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 954,234.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,438,565.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,011,747.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,771,409.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,315,874.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,099,031.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,339,533.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 602,608,555.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 602,622,722.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,692,062.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,909,625.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,525,261.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,126,948.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,504,226.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,522,999.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,866,351.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,286,885.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,153,237.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,110,140.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,764,216.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,764,216.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,056,588.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,757.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,556.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,537.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -357,287.44 | |
| 财务费用(元) | 38,930,500.93 | |
| 投资损失(元) | -28,374,142.15 | |
| 递延所得税(元) | -25,830,278.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,832,100.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,998,177.16 | |
| 存货的减少(元) | 677,335.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,757,624.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,453,878.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 621,153,237.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 561,286,885.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,866,351.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长久物流_2023年中报资产负债表 | 长久物流_2023年中报利润表 |