长久物流_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,382,734.85 | |
收到的税费返还(元) | 175,756.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,358,143.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,084,916,634.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,034,273,226.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,653,678.30 | |
支付的各项税费(元) | 35,219,804.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,584,355.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,178,731,065.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,686.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,012,686.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,200,499.04 | |
投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 318,500,499.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,487,813.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 359,272,634.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 359,272,634.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 379,960,134.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,960,554.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,632,457.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 390,553,147.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,280,512.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -207,446.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,790,202.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 837,794,689.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 494,004,486.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长久物流_2022年一季报资产负债表 | 长久物流_2022年一季报利润表 |