珍宝岛_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,023,301.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,503,505.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,456,698.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,983,505.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,197,267.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,980,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,260,584.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,821,360.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,017,256.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,411,276,468.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,292,963.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,694.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,811,694.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,592,991.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,592,991.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,781,296.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,877,337.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 829,877,337.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 715,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,636,665.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,096,763.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 835,733,429.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,091.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,930,351.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,189,089.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,258,738.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,018,863.91 | |
| 资产减值准备(元) | 45,177,364.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,748,801.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,748,801.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,680,323.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,271,008.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,932.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,082.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,366.88 | |
| 财务费用(元) | 69,915,912.48 | |
| 投资损失(元) | -6,239,050.56 | |
| 递延所得税(元) | 51,391,802.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,694,656.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,853.85 | |
| 存货的减少(元) | -420,082,740.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -952,522,884.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 476,149,195.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,258,738.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,446,189,089.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,930,351.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珍宝岛_2024年中报资产负债表 | 珍宝岛_2024年中报利润表 |