珍宝岛_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,078,433.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 833,668.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,376,131.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,288,232.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,941,037.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,410,522.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,971,663.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,261,916.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,585,140.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,296,907.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,824.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,824.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,615,039.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,615,039.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,556,214.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,893,257.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,893,257.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,589,218.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,867,477.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,456,695.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,436,562.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,416,560.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,189,089.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,365,772,528.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珍宝岛_2024年一季报资产负债表 | 珍宝岛_2024年一季报利润表 |