珍宝岛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,795,609,613.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,264,522.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,025,057.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,448,767.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,298,347,960.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,945,977,539.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,450,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,768,655.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,672,151.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,724,420.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,776,592,766.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -478,244,805.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,346,916.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,452,673.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 94,865,870.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,565,461.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,138,127.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,138,127.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,427,333.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 709,681,309.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,655,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,941.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,364,926,250.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,432,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,280,191.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,953,689.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,599,233,880.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,692,370.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 463,874,897.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,446,189,089.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 467,586,113.34 | |
| 资产减值准备(元) | 14,484,627.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,146,374.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,146,374.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,657,618.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,746,263.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 261,794.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,420,818.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,059.24 | |
| 财务费用(元) | 135,167,737.00 | |
| 投资损失(元) | -463,862,582.38 | |
| 递延所得税(元) | -43,436,665.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,548,228.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,111,562.36 | |
| 存货的减少(元) | 282,663,793.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -891,410,608.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,489,420.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,446,189,089.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 463,874,897.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珍宝岛_2023年年报资产负债表 | 珍宝岛_2023年年报利润表 |