珍宝岛_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,791,665,448.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,466,211.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 568,577,197.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,363,708,857.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,331,349,133.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,175,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,128,409.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,424,325.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 785,585,900.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,675,662,769.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,953,911.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,044,619.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 280,180,658.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,225,277.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,065,449.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,065,449.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,159,828.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,431,309.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,005,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,025,431,309.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,887,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,483,995.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,851,267.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,014,335,263.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,096,045.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,698,037.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,616,153.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珍宝岛_2023年三季报资产负债表 | 珍宝岛_2023年三季报利润表 |