珍宝岛_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,990,757,134.50 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,671,622.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,240,143.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,376,668,899.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,729,253,070.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,375,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,261,674.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,996,490.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,583,667.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,560,469,902.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,801,002.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,019.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,041,019.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,380,320.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,380,320.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,339,301.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,685,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,685,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,009,974.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,601.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,676,940,575.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,059,424.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,080,879.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,233,311.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,756,811.98 | |
| 资产减值准备(元) | 37,926,178.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,121,225.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,121,225.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,231,802.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,480,034.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -171,003,669.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,596.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,213.06 | |
| 财务费用(元) | 66,684,738.90 | |
| 投资损失(元) | -122,593,030.02 | |
| 递延所得税(元) | -33,543,045.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,495,832.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,213.77 | |
| 存货的减少(元) | -197,155,346.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 449,278,889.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -433,994,151.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 778,233,311.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,080,879.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珍宝岛_2023年中报资产负债表 | 珍宝岛_2023年中报利润表 |