珍宝岛_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,550,607.24 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,157,305.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,153,850.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,861,762.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,305,377.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,468,019.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,293,185.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,073,035.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,139,619.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,277,856.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,359.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,040,359.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,196,999.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,999.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,843,359.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,205,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,195,078,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,958,006.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,228,036,839.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,036,839.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,471,336.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,842,855.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珍宝岛_2023年一季报资产负债表 | 珍宝岛_2023年一季报利润表 |