珍宝岛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,680,317,982.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,722,614.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,906,928.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,057,293.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,877,004,819.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,887,850,398.77 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 46,865,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,239,609.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,266,661.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 681,575,909.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,203,797,580.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,792,760.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,443,923.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,900.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 369,738,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,718,523.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,272,828.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,514,670.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,787,498.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,931,024.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,680,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,680,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,714,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,549,372.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,395,234.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,098,944,606.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,944,606.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,806,341.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,120,533.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,880,202.65 | |
| 资产减值准备(元) | 50,793,905.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,023,144.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,023,144.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,930,433.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,175,060.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,518,038.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,197.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,055,937.60 | |
| 财务费用(元) | 138,679,794.69 | |
| 投资损失(元) | -26,474,641.22 | |
| 递延所得税(元) | -78,467,019.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,763,014.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,295,994.98 | |
| 存货的减少(元) | -270,891,423.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,184,734.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -521,855,015.99 | |
| 其他(元) | 617,030.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 982,314,191.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,444,120,533.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -461,806,341.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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