珍宝岛_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,284,131,637.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,999,104.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,733,643.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,387,864,386.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,469,479,405.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 44,065,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,141,862.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,561,159.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,180,246.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,414,427,672.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,249,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,765.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 369,738,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,474,065.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,915,871.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,915,871.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,558,193.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,138,659,093.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,071,475.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,276,029.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,358,006,598.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,006,598.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,011,691.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,120,533.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,407,108,841.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珍宝岛_2022年三季报资产负债表 | 珍宝岛_2022年三季报利润表 |