珍宝岛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,176,953.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,651,559.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,497,003.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,111,325,516.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,580,489,801.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,547,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,061,750.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,108,863.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,499,852.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,132,707,267.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,381,751.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,249,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,765.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 369,738,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,123,065.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,542,780.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,542,780.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,580,284.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 630,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 578,659,093.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,152,236.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,216,273.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 744,027,604.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,027,604.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,170,928.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,120,533.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,524,291,462.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,145,803.39 | |
| 资产减值准备(元) | 12,873,113.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,490,762.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,490,762.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,283,006.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,036,724.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 180,766.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,079.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,012,316.26 | |
| 财务费用(元) | 69,097,079.12 | |
| 投资损失(元) | -16,646,325.08 | |
| 递延所得税(元) | 33,161,184.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,161,184.55 | |
| 存货的减少(元) | -24,531,828.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,395,456.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,334,621.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,524,291,462.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,444,120,533.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,170,928.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珍宝岛_2022年中报资产负债表 | 珍宝岛_2022年中报利润表 |