珍宝岛_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,014,348.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,166,540.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,497,690.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,678,578.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,500,751.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,460,824.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,821,473.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,671,824.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,454,873.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 849.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,849.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,156,795.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,156,795.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,155,946.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,001,245.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,882,449.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,013,744.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,986,255.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,054,013.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,120,533.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,500,174,546.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珍宝岛_2022年一季报资产负债表 | 珍宝岛_2022年一季报利润表 |