普莱柯_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,112,462.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,336,550.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,524,320.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,973,332.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,393,779.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,084,762.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,595,034.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,529,042.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,602,619.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,370,713.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,299,206,315.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,059,195.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,311,503,771.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,354,368.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,262,200,590.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,346,554,958.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,051,187.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,845,229.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,833,120.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,678,349.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,678,349.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,719.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,375,543.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,772,668.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,397,124.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普莱柯_2024年三季报资产负债表 | 普莱柯_2024年三季报利润表 |