普莱柯_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,687,163.98 | |
收到的税费返还(元) | 4,684,719.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,866,378.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 769,238,262.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,763,320.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,954,767.38 | |
支付的各项税费(元) | 44,131,225.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,778,416.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 594,627,730.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 106,267,852.26 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,032,523.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,272.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 131,419,647.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,186,191.00 | |
投资支付的现金(元) | 34,581,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 250,767,291.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,347,643.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 888,019,976.58 | |
取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 925,019,976.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,587,214.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 998,799.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,586,014.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 828,433,961.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,841.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 883,838,691.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 164,509,333.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,348,024.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 普莱柯_2022年三季报资产负债表 | 普莱柯_2022年三季报利润表 |