健盛集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,629,735.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,663,848.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,886,584.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,305,180,168.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,801,738.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,035,251.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,484,802.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,813,376.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,135,167.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,045,000.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,866.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,488,235.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,514,102.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,736,999.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,672,266.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,409,266.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,895,163.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 779,277,806.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 779,277,806.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,524,378.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,312,037.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,586,455.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,422,870.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,854,935.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,064,415.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,069,187.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,109,242.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,178,429.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,707,120.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,010,431.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,728,745.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,728,745.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,006,751.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,733,542.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,144,513.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 797,277.00 | |
| 财务费用(元) | -7,657,384.44 | |
| 投资损失(元) | 1,960,127.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,089,810.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,089,810.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 0.01 | |
| 存货的减少(元) | -145,228,605.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,638,017.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,843,165.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,178,429.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,109,242.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,069,187.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健盛集团_2024年中报资产负债表 | 健盛集团_2024年中报利润表 |