健盛集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,505,014.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,912,939.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,628,605.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,046,558.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,958,772.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,847,573.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,897,650.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,565,190.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,269,187.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,777,371.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,123,777.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,123,777.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,906,390.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,812,022.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,718,412.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,594,635.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,162,146.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,162,146.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,752,463.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,110,523.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,694,213.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,557,200.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,395,054.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,477,018.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,310,663.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,109,242.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,419,906.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健盛集团_2024年一季报资产负债表 | 健盛集团_2024年一季报利润表 |