健盛集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,141,074,662.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,062,672.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,919,425.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,356,056,761.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,626,847.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 626,330,637.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,376,536.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,529,401.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,965,863,422.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,193,338.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,457.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,487,945.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,368,761.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,088,504.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,784,668.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,170,673.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,170,673.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,386,005.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,288,848.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,042,691.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,382,331,540.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,364,287,708.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,243,387.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,290,567.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,705,821,663.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -323,490,122.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -524,129.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,206,919.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,109,242.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,430,866.18 | |
| 资产减值准备(元) | 8,800,659.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,740,068.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,740,068.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,132,309.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,143,312.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,266.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,006,650.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 798,883.43 | |
| 财务费用(元) | 9,947,574.40 | |
| 投资损失(元) | 1,739,688.89 | |
| 递延所得税(元) | -12,895,894.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,024,128.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,871,765.05 | |
| 存货的减少(元) | 116,940,747.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,442,352.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,048,053.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,109,242.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,206,919.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健盛集团_2023年年报资产负债表 | 健盛集团_2023年年报利润表 |