健盛集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,075,540,171.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,004,225.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,386,100.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,198,930,497.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,132,623.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,303,639.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,531,234.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,140,184.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,107,681.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,822,816.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,143,915.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,165,415.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,826,893.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,967,504.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,794,398.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,628,982.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,603,329.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,935,124.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,538,453.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,566,368.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,802,109.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,647,324.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,015,802.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,477,348.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,911,589.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,628,075.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,944,237.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,830,617.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,859,691.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,179,424.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,179,424.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,141,329.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,372,591.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,358.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,352,230.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,517,529.43 | |
| 财务费用(元) | -711,703.27 | |
| 投资损失(元) | 1,430,895.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,505,573.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,490,126.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,015,447.25 | |
| 存货的减少(元) | 103,761,106.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,208,715.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,540,020.98 | |
| 其他(元) | 2,061.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,944,237.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,628,075.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健盛集团_2023年中报资产负债表 | 健盛集团_2023年中报利润表 |