健盛集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,016,144.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,025,543.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,326,498.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,368,186.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,379,202.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,465,372.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,249,929.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,092,263.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,186,767.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,181,418.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,624,139.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,624,139.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,579,609.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,484,926.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,064,536.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,440,396.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,544,352.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,935,124.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,479,477.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,698,530.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,226,401.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,735,114.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,660,046.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,180,569.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,317,524.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,757,072.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,559,090.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健盛集团_2023年一季报资产负债表 | 健盛集团_2023年一季报利润表 |