健盛集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,341,356,659.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,654,687.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,134,143.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,600,145,490.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,449,849,714.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,592,889.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,649,583.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,887,189.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,289,979,376.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,166,113.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,460,155.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,779,755.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,548,468.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,788,379.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,532,944.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,692,974.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,225,918.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,437,539.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,383,529,756.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,718,395.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,531,248,151.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,470,972,450.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,061,190.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,309,817.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,676,343,458.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,095,307.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,006,373.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,360,360.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,676,523.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,582,543.64 | |
| 资产减值准备(元) | 12,825,586.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,951,173.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,951,173.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,167,361.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,673,372.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -432,253.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 568,251.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,649,172.57 | |
| 财务费用(元) | -8,647,957.84 | |
| 投资损失(元) | 12,207,393.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,204,644.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,986,108.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,781,463.51 | |
| 存货的减少(元) | 746,902.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,720,469.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,658,327.95 | |
| 其他(元) | -653,256.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,316,162.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,676,523.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,360,360.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健盛集团_2022年年报资产负债表 | 健盛集团_2022年年报利润表 |