健盛集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,898,813,277.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,671,579.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,885,077.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,153,369,935.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,241,171,452.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,327,255.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,450,383.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,981,761.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,924,930,852.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,911.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,585,493.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,625,404.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,140,189.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,647,642.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,584,300.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,372,132.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,746,727.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,255,549,898.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,118,624.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,362,668,522.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,198,883,623.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,693,367.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,272,848.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,426,849,838.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,181,316.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,605,234.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,116,272.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,382,379.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,498,652.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健盛集团_2022年三季报资产负债表 | 健盛集团_2022年三季报利润表 |