ST起步_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,912,981.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,437.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,074,821.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,087,240.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,696,913.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,368,208.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,963,965.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,306,680.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,335,768.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,751,472.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,634,713.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,671.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,522,298.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,256,683.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,804,429.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,804,429.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,452,253.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,596,958.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,446,958.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,446,958.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,756,932.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,092,811.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,849,744.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST起步_2024年三季报资产负债表 | ST起步_2024年三季报利润表 |