ST起步_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,240,750.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,171.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,631,469.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,040,392.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,263,292.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,242,874.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,061,655.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,825,564.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,393,387.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,352,995.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,025,802.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,997.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,598,271.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,693,071.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,884,762.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,941,759.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,826,522.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,866,549.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,917,356.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,769,019.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,306,376.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,456,376.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,483.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,833,338.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,926,150.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,092,811.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -657,600,409.92 | |
| 资产减值准备(元) | 113,993,829.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,731,554.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,731,554.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,461,908.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,436,703.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,629,981.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358,034.13 | |
| 财务费用(元) | 37,819,732.14 | |
| 投资损失(元) | -68,997.36 | |
| 递延所得税(元) | 121,044,958.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,216,252.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,171,294.37 | |
| 存货的减少(元) | 43,424,975.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,030,340.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,698,503.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,092,811.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,926,150.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,833,338.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST起步_2023年年报资产负债表 | ST起步_2023年年报利润表 |