ST起步_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,031,358.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,115.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,420,309.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,595,783.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,245,040.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,896,391.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,346,889.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,663,485.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,151,806.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,556,023.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,626,657.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,802,757.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,429,415.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,684,474.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,684,474.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,744,940.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,850,000.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,850,000.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,337,774.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,107,774.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,257,774.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,528.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,007,328.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,926,150.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,918,821.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST起步_2023年三季报资产负债表 | ST起步_2023年三季报利润表 |