ST起步_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,718,264.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 935.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,977,822.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,697,022.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,281,558.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,445,482.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,710,308.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,048,462.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,485,812.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,788,789.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,690,384.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,690,384.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 654,203.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,203.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,036,181.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,850,000.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,850,000.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,784,389.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,784,389.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,065,610.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,117.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,654,879.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,926,150.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,271,271.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST起步_2023年一季报资产负债表 | ST起步_2023年一季报利润表 |