ST起步_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,620,624.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,907.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,260,750.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,240,282.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,047,400.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,829,774.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,598,350.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,304,429.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,779,954.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,539,672.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,428,612.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,246,195.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,211,166.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 979,817.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,865,791.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,076,132.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,076,132.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,789,658.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 594,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,044,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 888,064,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 722,730,935.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,798,803.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,906,127.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,435,865.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,371,865.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,425.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,983,454.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,909,604.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,926,150.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -609,495,552.65 | |
| 资产减值准备(元) | 183,678,358.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,970,222.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,970,222.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,842,587.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,426,309.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,141.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 809,338.76 | |
| 财务费用(元) | 44,897,336.18 | |
| 投资损失(元) | -557,445.35 | |
| 递延所得税(元) | -114,750,720.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,966,857.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,783,863.15 | |
| 存货的减少(元) | -17,351,137.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,569,532.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,769,657.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,926,150.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,909,604.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,983,454.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST起步_2022年年报资产负债表 | ST起步_2022年年报利润表 |