海兴电力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,451,482,295.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,164,472.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,611,375.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,725,258,143.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,928,194,696.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,699,525.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,978,907.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,425,613.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,039,298,744.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,959,399.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,597,439,486.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,347,879.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,108.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -12,292,531.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,687,508,942.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,067,826.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,114,795,396.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,647,131.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,260,510,355.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,573,001,413.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,252,314.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,631,209.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,514,080.78 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,397,603.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,250,859.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,031,686.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 968,282,545.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -693,884,941.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,444,815.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,579,482,140.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,383,972,778.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,490,638.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海兴电力_2024年三季报资产负债表 | 海兴电力_2024年三季报利润表 |